¿Qué es?
En Dynamics 365FO, históricamente disponíamos de la conciliación bancaria manual y la avanzada, que permite importar extractos bancarios y ejecutar reglas de coincidencia para emparejar transacciones. Desde la versión 10.0.39, contamos con la funcionalidad de Conciliación Bancaria Moderna, que ha mejorado significativamente el uso de la aplicación, reduciendo tiempos y procesos manuales. Además, sigue evolucionando con cada actualización.
Principales Beneficios
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Interfaz Intuitiva y Navegabilidad Mejorada
- Nueva interfaz rediseñada que muestra transacciones sin conciliar, cotejadas y conciliadas, además de los totales y diferencias de importes, tanto desde el extracto bancario como desde el worksheet. También ofrece múltiples accesos para navegar fácilmente por el sistema.
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Nuevas Opciones para Configurar Reglas de Coincidencia
- Ahora es posible cotejar transacciones de una a muchas (o viceversa) y de muchas a muchas, lo que permite que las transacciones registradas en varias etapas se emparejen automáticamente.
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En la funcionalidad de Conciliación Bancaria Moderna de Dynamics 365 Finance and Operations, se han introducido mejoras que permiten automatizar y simplificar el proceso de conciliación bancaria. Una de estas mejoras es la capacidad de registrar automáticamente transacciones de cobro, pago y contabilidad directamente desde el worksheet (hoja de trabajo) de conciliación.
¿Qué implica esto?
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Registro automático desde el worksheet: Si durante la conciliación se identifican transacciones en el extracto bancario que aún no han sido registradas en el sistema, como cobros o pagos, ahora es posible registrarlas directamente desde el worksheet sin necesidad de salir de la interfaz de conciliación.
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Integración con reglas de coincidencia: Las reglas de coincidencia son criterios predefinidos que el sistema utiliza para emparejar automáticamente las transacciones del extracto bancario con las transacciones registradas en Dynamics 365. Con las nuevas funcionalidades, estas reglas pueden aprovechar la capacidad de registrar transacciones directamente desde el worksheet, lo que significa que, al aplicar una regla de coincidencia, el sistema no solo busca transacciones existentes que coincidan, sino que también puede crear y registrar nuevas transacciones en el sistema si es necesario.
Beneficios de esta funcionalidad:
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Automatización: Reduce la intervención manual al permitir que el sistema gestione automáticamente la creación y el registro de transacciones durante el proceso de conciliación.
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Eficiencia: Al combinar el registro automático con las reglas de coincidencia, se agiliza el proceso de conciliación, disminuyendo el tiempo requerido y minimizando errores humanos.
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Centralización: Permite gestionar todo el proceso de conciliación desde una única interfaz, facilitando la supervisión y el control de las transacciones.
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Registro de Transacciones de Contabilidad
- Posibilidad de registrar directamente desde el worksheet los apuntes contables de transacciones importadas en el extracto bancario que no estén registradas en el sistema.
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Registro de Cobros, Pagos y Liquidación de Documentos de Clientes
- Si algún cobro o pago de un documento de terceros está pendiente de registro en el sistema, se podrá realizar directamente desde el worksheet. Además, estas transacciones pueden ser invertidas o anuladas, permitiendo también el registro de anticipos y la selección de impuestos, dimensiones financieras y perfiles de contabilización.
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Inversión, Cancelación, Anticipos y Consultas
- Se amplían las opciones para gestionar pagos con la posibilidad de invertir o anular transacciones. Durante el registro de operaciones en el worksheet, también es posible registrar anticipos y asignar configuraciones contables de manera flexible.
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Descripciones Predeterminadas
- Ahora están disponibles descripciones automáticas para el registro del diario de pagos y el registro de asientos en la conciliación bancaria avanzada, evitando la necesidad de introducirlas manualmente en cada operación.
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Nuevo Informe de Conciliación en Formato GER (Informe Electrónico)
- Disponible en formato de informes electrónicos, lo que permite editar valores personalizados y exportar directamente a Excel para un procesamiento posterior.
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Importación Automática de Extractos desde SharePoint
- Se habilita la importación automática de extractos bancarios desde SharePoint, extendiendo las funcionalidades dentro del ecosistema Microsoft (Power Automate, SharePoint, etc.).
Automatización y Eficiencia
¿Te imaginas que el extracto bancario se importe automáticamente, se ejecuten las reglas de coincidencia y se registren cobros, pagos, gastos o ingresos bancarios sin intervención manual? Con la Conciliación Bancaria Moderna, solo tendrás que supervisar las transacciones pendientes de conciliar y ejecutar las acciones correspondientes, todo desde una única interfaz.
En Algoritmia, hemos implementado la importación de la norma 43 en el formulario de conciliación bancaria moderna y podemos ayudarte a implantar esta funcionalidad en tu empresa.
Si deseas una demo o tienes alguna duda, ¡no dudes en contactarnos!